多空博弈激化,机构及中小户均出现明显分歧 | 比特币持仓周报

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12 月 31 日公布的最新一期 CFTC CME 比特币持仓周报(12 月 21 日 – 12 月 27 日)显示,比特币标准合约总持仓量自 14563 进一步上涨至 16028,虽然比特币价格在统计周期内波动幅度非常有限,但持仓总量有所上升并创出了近四个统计周期新高,横盘过程中市场参与热度有了比较明显的回暖。

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规模最大的经销商账户多头头寸保持 272 不变,空头头寸自 3754 下降至 3659,该数值自历史高点回落,经销商账户在该统计周期内进行了相对温和的净多调仓,不过考虑到多头头寸并没有发生变化,因此这类账户仅仅是进行了小幅度的空单获利减持,并没有进行明确的「抄底」操作,不应对此做过度看多的解读。

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资管机构多头头寸自 6006 下降至 5941,空头头寸自 875 上升至 969,资管机构在最新统计周期内进行了清晰的净空调仓,这类账户在过去几个统计周期内的偏多态度出现了久违的变化,资管机构作为 2022 年年末比较有代表性的多方代表,这种多空偏好的思路变化值得被重视,市场风向大举转空的可能性有所上升。

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杠杆基金多头头寸自 3962 上升至 4768,空头头寸自 5692 上升至 6690,杠杆基金在最新统计周期内进行了幅度可观的多空双向同步增持,不过考虑到这类账户的多单持仓占比数据并未发生变化,因此这种仓位增持所能够提供的多空导向效果很弱,这类账户的参与热度有所上升,但目前缺乏清晰的方向感。

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大户账户多头头寸自 1174 进一步上涨至 1423,空头头寸自 1571 下降至 1432,大户账户在最新统计周期内进行了清晰的净多调仓,在上一统计周期内出现比较明显的态度转空的迹象后,这类账户在最新统计周期内同样出现了多空偏好的态度反转,目前这类账户多单持仓占比与空单几近持平,这也算是短期多方不错的情绪「提振」信号。

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散户多头头寸自 1319 下降至 1291,空头头寸自 841 上升至 945,散户进行了清晰的净空调仓,在行情横盘且市场总体持仓量上升的大背景下,散户这种偏悲观的调仓思路显得比较有代表性。

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比特币微型合约总持仓量自 12145 下降至 11146。

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经销商账户多头头寸保持 200 不变,空头头寸自 394 上升至 507,这类账户在微型合约中进行了与标准合约相悖的仓位调整。属于常态化的风险对冲操作。

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资管机构账户多头头寸自 110 张上升至 121 张,空头头寸自 1255 张下降至 1223 张,资管机构在微型合约中进行了清晰的净多调仓,同样是与标准合约相悖的风险对冲操作。

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杠杆基金多头头寸自 6513 下降至 5854,空头头寸自 5763 下降至 5282,杠杆基金在最新统计周期内进行了多空双向同步减持,净多持仓的状况得以延续,配合这类账户在标准合约中的多空双向同步增持表现来看,这类账户在微型合约中的仓位调整同样是风险对冲处置。

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大户多头头寸自 1741 上升至 1855,空头头寸自 1853 下降至 1796,这类账户在最新统计周期内进行了净多调仓,这类账户在两类合约中做出了相同方向的选择,目前大户成为了「做多主力」。

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散户多头头寸自 2390 下降至 2288,空头头寸自 1689 下降至 1510。

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