比特币BTC本轮熊市是否已到底部

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本轮熊市,比特币从最高点69000美元左右下跌至15500美元附近,跌幅约78%,已经接近上一轮熊市的跌幅,如果刻舟求剑的话,即使再下跌,空间也不会很大了。那么,再对照更上一轮的熊市,也有可能每一轮的熊市跌幅相对上一轮都收窄一些,也就是一轮比一轮跌幅更小一些,从这个角度看,也许15500美元是本轮熊市的底部。

影响熊市底部价格的因素很多,其中最主要的是货币政策因素,从比特币诞生的2009年到熊市高点的2021年,长达13年间,是史无前例的全球量化宽松的时代,尤其是2020年的新冠让美联储多年相对稳健的货币政策破防,直升机大撒钱,也成就了币圈的大牛市。而这一最重要的外部条件,未来几年将不复存在,即使24年美联储开始降息,也不可能很快再回到之前的0️⃣利率时代。

一、挖矿成本对比特币价格影响越来越小

通常来说,会以矿工挖矿的成本来衡量比特币的价格,如果有相当一部分矿工已经开始关机算力明显下降,市场会认为价格到了底部区间。这一现象当前已经发生,目前市场上除了主流的S19系列机器(还有相当算力的其他品牌型号),基本上都已经关机了,而上个月的15500美元已经跌破了部分S19系列机器和相对高成本矿工的成本线,16000美元大概可以算是一个通用的挖矿成本线,从这个角度讲,低于18000美元的比特币,已经进入了底部区间。

当然,底部区间和底部并不完全是一回事,底部的高点和低点差距可能很大,可能是50%,也可能是100%甚至更多。

学过经济学的都知道,价值决定价格,而价值的核心一般来说是成本,因此,接近或者低于挖矿成本的价格,应该是底部。但是,一方面,在充分流动的市场里,价格并不由成本决定,而是由供需决定的;另一方面,超过90%的比特币的挖矿成本并不是15000美元或者更多,而是平均3000美元甚至更低,因为超过1500万枚比特币是在3000美元和更低的价格挖出来的,用当前价格算总体的持有成本,最起码是不够合理的;还有一个方面也更不容忽视,比特币已经是一个期货(合约)主导的市场,而不是一个现货主导的市场,尤其是U本位的永续合约,事实上提供了无限的比特币供应量!所以,现货比特币虽然总量是2100万个,流通的更是只有几百万个,而你交易的比特币实际上是无限的,它只和场内参与博弈的资金量有关,而和比特币的实际供应量无关。

还有很重要的一点,比特币目前的流通量已经超过了90%,总量达到了1900多万个,还没有挖出来的币只有不到10%了,稍微有点常识的都知道,一个币的流通量如果超过了90%,那么和全流通也基本上没什么差别了,剩余没有流通的量对于市场价格的影响将非常有限,甚至可以说是忽略不计。而上一个熊市,大概是1600还是1700万个。

因此,我们可以得出一个结论:挖矿对比特币的价格影响将越来越小。

二、矿工也许和你想的不一样,他们更喜欢长长的熊市

是的,虽然币价已经逼近了挖矿成本,但是矿工可能和你想的不一样,他们更喜欢熊市,喜欢更低的价格。当然了,矿工和矿工不一样,我这里所说的是那些更有经验和资源、背景的矿工,具体的,就不点名了,误伤了谁都不好,这里只做一个概述。

有经验的矿工,已经在5万美元以上根据他们对未来几年熊市时长、币价、算力增长等因素的综合判断,结合自己的投资和产能,用合约、期权等金融工具进行了对冲和套期保值,因此,币价下跌对他们并没有太大的影响。相反,对于有实力和有背景的矿工,如果价格走低,对他们反而是好事,因为一些没有实力和经验的矿工会被清理出场,这样他们的单位产出比反而更高。因此,越有资源和背景优势,特别是有电价优势的矿工,会希望熊市持续的时间更长,价格更低。虽然目前主流矿场在美国,极限价格大约在12000美元左右,但是,在全球很多地方,还有很多电费更有竞争力的矿场,如果市场价格更低,对他们更加有利。熊市,矿机厂商会更深度的下场参赛,机器卖不出去好价格,就不如自己挖,卖到价格好了再卖机器。牛市时候卖高价机器赚的盆满钵满,深熊了机器自己囤着挖币,如果运作的好,就是牛市赚的钱熊市拿来挖币,这种矿工有多少人能竞争的过?这是一个“剩者为王”的市场。

三、庄家、机构、交易所也想要更低的价格

如果说Luna的倒掉让人们看清楚了币圈很多项目左脚踩右脚起飞的庞氏本质,FTX和爆炸头SBF则让更多的人看清楚了币圈被操纵的是多么的严重,所谓的机构牛在这样一个高度中心化的市场里也根本就不堪一击。理想很美好,现实很残酷,至少截至目前为止,这还是一个高度中心化的、被操纵的市场。

前段时间很多交易所的家底被晒了出来,也解了我之前的一个疑惑:shib为什么会涨那么高。很明显,shib就是一个很多交易所和庄家联合起来做局的产物。在过去的大牛市里,理论上交易所应该都赚的盆满钵满,但是实际上,除了极少数大所之外,以FTX为代表的的很多交易所不光自己开赌场还亲自下场赌了,拿的都是用户的筹码。SBF更是不光下场赌了,还大把大把的拿到圈外去做政治献金了。在还没有暴露出来的地方,有着我们想象不到的巨额的亏空。那么,这些亏空怎么办呢?只靠手续费什么时候赚回来啊?就算是不亏空的交易所,也绝对有动力把大饼和以太等主流币打到更低的价格,便宜的筹码谁不想要呢?难道只有韭菜们想买到10倍的大饼和20倍的以太吗?很多人的稳定币都是存在交易所的,你在交易所交易的只是数字,SBF已经明确告诉你们了,只有你提现的时候交易所才需要给你拿出来。当然了,其他资产也一样。那些不动的钱,或者说经常性的余额在一个很低的价格“借”来买入大饼和以太它不香吗?

都想要抄底,但是当出现一个击穿多数人心理底线价格的时候,绝大多数人一定是恐慌而不敢买入的,历史已经反复的证明,并且将继续证明下去,那时候筹码就落入有心人的口袋里去了。而如果华尔街为主导的机构,特别是一些大机构要深度入场的话,也绝对乐见一个更低的价格,在秩序还未完全建立之前,混沌才好。

四、墨菲定律和矫枉过正

墨菲定律大家都知道了,大概意思就是如果事情要向坏的方向发展,哪怕概率再小,都一定会发生。并且,币圈向来是一个矫枉过正的市场,涨起来涨的你难以置信,跌起来也跌的你鬼哭狼嚎。所以,大概率会出现一个超过绝大多数人想象的、不敢买入(因为恐慌、因为觉得可能会出现更低的价格、因为担心归零)的低价,尽管我不知道是什么时候。

五、其他:不太重要,懒得写了。

综上所述,个人看法目前已经进入比特币底部区间,但不是绝对底价,比特币本轮熊市的绝对底价大概率会跌破12000美元,4位数的比特币是完全有可能的。至于具体的数字,我不知道。那么,在去这个绝对底价之前,有没有可能上涨呢?完全有可能,而且可能会涨到让你觉得牛市回来了,再也不会见到15500美元的比特币。

所以,如果你想做一个holder,并且你有足够的场外现金流来支撑你的生活开支,你可以设定一个价格区间来做定投,并且做好长期持有(3年以上)的准备,绝对低价是可遇不可求的,而且如果你没有做好计划,真出现了你也未必敢买。对于更多的人来说,努力增加自己的场外收入吧,未来机会还大把,不要着急。最理想的买入点其实并不是绝对底价,而是刚开启主升浪的时候。别人可能要苦苦等几年,而你是坐了。当然了, 这个需要一些能力,判断市场是否开启主升浪的能力,这个,不容易。

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