大类资产贬值、数字货币暴跌:比特币下跌77%,FTX交易所何去何从

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比特币一周暴跌27%,最近一年跌幅77%!

2021年11月10日,比特币价格创历史最高价,达到68928.90美元;

今年的11月10日,比特币价格盘中跌破16000美元,最低价15624.7美元,仅一年跌幅最大跌幅高达77%。

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先前我早已发出警告,并且警告比特币的价格将跌至15000美元附近,近期比特币的价格如我所说已经开始了新一轮的调整。遗憾的是还是有更多的人加杠杆在抄底,现在这些人基本上都陷入了死寂般的沉默。

自从薯条哥的FTX交易所惹了一个80亿美金的大锅,大家都在屏息以待,看看CZ币安是否有能力成为解决薯条哥困境的白骑士,救FTX于水火之中,后续大家都知道了,币安放弃收购,然后比特币价格出现大跌。

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现在海外的虚拟货币市场其实分层很严重,懂市场的不一定懂交易,懂交易的不一定懂底层技术,专心专研技术的不一定搞得定前两者。同时市场上还充斥着大量的神奇明星或是网红来带节奏割NFT韭菜的一帮人,更多的是所谓的假先知(false prophet),忽悠你各种上杠杆抄底,或是吆喝让你坚持信仰,一辈子持有的一群布道者,事实上是,大部分这些人都没有任何的金融从业经验,对于金融市场的底层逻辑没有系统的理解。

对于我们这种搞宏观的人来说,虽然能看懂逻辑,但你让我天天写这类题材,我也不是很愿意,因为读者并不一定是你的核心受众。

对于基础知识不够扎实的小散来说,的确很难搞清楚不同领域,这些搞数字货币的,究竟又有啥区别,但总体来说,正是因为很多参与者知识体系严重不足,才导致这个市场有野蛮生长的机会。

这也导致了现在比特币以及海外加密货币圈和交易所的破碎现状。我们很难通过一个案例,去解释清楚整个加密货币生态发生了啥。

其一是发币发白皮书的门槛过低,基本上就是谁推特上follow转化率高,谁就能当庄家割各路韭菜,这个典型是孙宇晨这种级别的润学祖师爷。从约p软件,菠菜到割韭菜无所不包的KOL

其二是懂硬件,专心做矿工的基本上是一个圈子的技术宅,不怎么做推广,就是按照搞机房的思路去囤币挖币,属于现货市场。

其三是懂区块链应用技术底层的,这部分还分成嘴炮理论派,以及编程工程师两派。一般都是硬核编程人员成功居多,比如说某狗币。

其四有技术水平搞交易所的,首先要有技术底蕴,会编程码代码,再者要有一点交易背景,尤其是在一些正经交易所做订单撮合匹配,或是合约设计流动性懂一些这类,才能搞个正经八百不容易炸雷的交易所。因为交易所自己首先不能自己进去赌,瞎搞,本质上赚的是流动性和中性的一些钱。

其五是一些搞crypto fund,拉着投资人的钱一起炒,一起扛大回撤,实在不行就run到北非或是南美或是海外岛国,一把梭哈的一群人,这边不解释。

对于币安来说,CZ能走到现在,首先是有一定技术底蕴,然后是在交易所券商端待过,知道底层技术怎么实现,自己也愿意作为技术人员进去搞推广,所以能够实现成功,现在比特币价格暴跌之后,一些如FTX交易所这类交易所有难,CZ这里就提出要直接现金注入,收了这个交易所,本质上就是一种救市。

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当然CZ没有能力堵上这个大坑,作为FTX这类,传说中的,具备交易员DNA的所谓交易所而言,里面必然包含许多的杠杆和衍生品合约,比如CFD,binary option 或是其他的exotics,也就意味着,FTX的问题绝对并非表面上的这些数字,除去美联储加息,影响许多用户提款,先进不足之外,FTX是否有自建的流动性池子,或是起负债表上有多大规模的衍生品合约未平仓,都是后续有关部门将发起调查的重点。

我作为衍生品交易员的经验是,并非每个人都有足够能力开赌场,赚水钱。如果有足够精明,能够心算波动率以及期权定价的能力,还是专心做好交易更好。

下面2张图可以大致了解FTX究竟发生了什么,简单来说就是大户都在套现离场,这些大户把赌场的现金都踢走了,那么赌场拿什么来给后面的小散去做兑付?

老样子,深度内容咱们星球见,大概这两天陆续把一些内容补上。

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作者:Dorian君、阳谋师爷

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