币圈期权合约交易规则

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期权交易规则有哪些？

期权的交易品种分为股票期权、股指期权和商品期权，每个品种的交易规则都不同，以下是股票期权（50ETF期权）的交易规则解读

50ETF期权的交易基础规则是指期权买家通过支付权利金，从而获得在未来约定时间，以约定价格执行价向期权卖家买进或卖出认购或认沽期权固定数量的合约单位，标的资产是（50ETF）基金。

合约类型

50ETF认购期权：

在约定时间，以约定价格买入50ETF基金的权利。

50ETF认沽期权：

在约定时间，以约定价格卖出50ETF基金的权利。

交易方向

期权交易分为买方和卖方，对于期权买方来说，期权是一种风险有限，理论收益无限的投资方式；而对于期权卖方来说，期权是一种收益有限，理论风险无限的投资方式。

认购期权买方、卖方与认沽期权买方、卖方

认购期权买方：支付权利金， (买方看涨交易）

认购期权卖方：收取权利金，（卖方看跌交易）

认沽期权买方：付出权利金，（买方看跌交易）

认沽期权卖方：收取权利金，（卖方看涨交易）

到期月份

每个季度会显示四个月份的合约

期权解读：

如图当前月份为8月，则到期月份分别为8月、9月、12月、次年3月。

行权价格

一个平值、两个以上实值、深度实值、两个以上虚值、深度虚值

到期日（行权日）

到期月份第四个星期三（遇法定节假日顺延）

期权解读：

合约到期时，虚值期权到期价值归零，实值期权在行权日时需要申报行权，如果未进行平仓，到期后被视为自动其弃权，需要重点关注到期日风险。

合约大小

每张期权合约代表10000份50ETF基金

期权解读：

如某一50ETF合约权利金报价0.0136，则意味买入该合约需要付出0.0136*10000份=136元权利金，若该合约权利金上涨至0.0200，则意味买入一张该合约获利74元。

权利金的大小主要受到期时间长短、执行价高低、市场价以及波动率高低等因素所影响。

如果到期时间越长，市场波动率越高，且到期执行价与当前市场价之间本身存在利润价差，则意味该期权对买方更加有利而对卖方不利，因此该期权合约权利金报价相对越高，反之亦然。

期权在股市里是一种很好的对冲工具，当你深入了解了50ETF期权后，它能帮助我们获得更大的盈利，当然获利的同时也要注意期权的风险！

 

期权怎么交易?操作步骤是怎样的?

不少想要加入50ETF期权投资币圈期权合约交易规则的朋友们都纷纷产生疑问币圈期权合约交易规则，在50ETF期权中要如何进行交易呢？首先我们要清楚在50ETF期权中有四个交易方向，分别是：买入看涨、卖出看涨、买入看跌、卖出看跌，只要我们明白币圈期权合约交易规则了期权中的涨跌、分清实值虚值期权、看懂期权的各种T型报价以及查看某一合约权利金变化，我们就可以开始进行交易了。

第一步、分清看涨看跌期权

50ETF期权合约分为看涨期权和看跌期权。看涨期权指期权买方获得以约定时间、约定价格买入期权合约的权利;看跌期权的买方获得以约定时间、约定价格卖出期权合约的权利。T型报价图中，以行权价为中轴线。左侧所有认购合约都是看涨期权，右侧所有认沽合约都是看跌期权。

第二步、分清实值虚值期权

以50ETF上一交易日结算价为基准， 交易所按照一定的行权价格间距，上下各挂出一定数量的实值和虚值期权。在T型报价图中，以标的50ETF市场价为中轴线。左侧看涨期权列表中：上半部为实值期权，下半部为虚值期权。右侧看跌期权列表中：上半部为虚值期权， 下半部为实值期权。

 

第三步、看懂期权的各种报价

期权价格(价值)=时间价值+内在价值

内在价值指不考虑手续费和权利金的情况下，买方立即行权所获取的收益。看涨期权的内在价值=50ETF市场价格-行权价格。看跌期权的内在价值=行权价格-50ETF市场价格。(如计算结果0，期权内在价值为0)实值期权内在价格都大于0，平值和虚值期权的内在价格等于0。

 

时间价值指在期权的有效期内，标的期权价格波动给期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值。

第四步、查看某一合约权利金变化

选取合约周期，然后查看中间栏的执行价，即可快速查看对应的认购或认沽期权当前权利金报价。同时，在该分析软件的右上方，可查看50ETF基金以及选取的期权合约权利金走势图，让合约权利金价格变化一目了然。

以上内容就是50ETF期权大概的交易步骤了，回答内容来源于公号【期权酱】，供大家参考。

期权如何交易

期权交易的第一步首先需要开户，目前国内期权的品种已经逐渐完善，各板块都上市了期权品种。以最早上市的上证50ETF期权来说是指经过国务院和中国证监会批准在上海证券交易所上市交易的在未来某特定时间，以行权价格买入或者卖出上证50ETF的权利。5OETF期权跟2007年前后的权证类似，只是权证对应的标的是个股，50ETF期权对应的标的是上证50指数，其标的物是华夏上证50ETF指数基金。

普通投资开通50ETF期权需要到营业部开通，需要满足以下条件：

（1） 最近20个交易日日均资产不低于50万

（2） 有过金融期货交易经验

（3） 通过相关的知识考试

（4）周期很长，即使前三个条件都满足了，从提出申请到真正可以交易一般需要两到三周的时间。

券商对机构收取较低的手续费，但是对普通投资者收取较高的手续费。

普通投资者要低成本地参与50ETF期权交易，可以通过机构的技术手段，将大账户分拆成若千小账户出借给普通投资者交易，相关内容需要在百度【财顺期权】查找。50ETF期权交易是不存在配资，只提供交易软件服务。

期权交易需要把握好以下三个细节：

首先，期权是一种合约。既然是合约，就一定会涉及交易双方，期权合约中，有买入期权者和卖出期权者两方；

其次，期权是一种权利，买入期权的人只享有权利但不承担相应的义务。之所以可以做到权利与义务“不对等”，是因为买入期权的人付出了期权费；

再者，期权并不能作为一种资产独立存在，期权是从股票、债券、商品期货、汇率等这些标的物中“衍生”出来的，因此，期权又称为衍生金融工具。比如，创业板ETF期权，就是以“创业板ETF”作为标的物的期权，上证50ETF期权，就是“上证50ETF”作为标的物的期权。

假如投资者买入了一张看涨认购合约，后市如期上涨可盈利平仓，或者持有实值期权合约可以申请行权兑换上证50ETF。

一般情况下，买方会在实值的时候才会行权，此时能够获得正收益，内在价值大于0，但实值期权的期权费（权利金）通常较高；如果买方在平值的时候行权，收益基本平衡；而在虚值的时候行权的话，买方将会遭到亏损。

期权怎么交易的

期权交易的不是资产，是一种有价的合约。在买入一份期权合约的时候，前提要根据实际情况来决定的，市场处于什么行情，再根据市场来进行调整。50ETF期权的优势在于既可以做多也可以做空，既可以买涨也可以买跌，也可以自由的选择做买方还是卖方。

以买方的视角来买入一份期权合约：

第一步：登录系统，找到并点击你选择月份的合约的这份行权价为2900的认沽合约。点击【买入开仓】，确认【下单】。

第二步：确认下单信息——确认包括是否是【买入开仓确认】的操作，是否【确定】操作，确认合约价格等信息；

第三步：确认了即可等待委托挂单成功

第四步：平仓出场，平仓点击合约，然后再点击【卖出平仓】即可。

买方从开仓到平仓就几个步骤的操作，买方买入开仓对应卖出平仓，而卖方卖出开仓对应买入平仓，注意买卖方的操作反向相反，不要混淆了。

期权交易是T+0的，不管买方还是卖方，都可以在交易时段内将手中的合约平仓出去，进行一个止盈止损。就相当于把合约到期前的风险跟收益转移到了下一个投资者身上了。

期权交易规则

期权交易规则是指股票交易双方签订的关于期权交易合同：

它允许购买者在某一特定的时间内，按照合同所规定的价格，向出售者买进或卖出一定数量的股票，购买者为了获得这个权利必须支付一定的代价。股票期权交易在美国历史较长，在上世纪20年代的纽约就有小规模进行。实际上是一种股票权利的买卖，即某种股票期权的购买者和出售者，可以在规定期限内的任何时候，不管股票市价的升降程度，分别向其股票的出售者和购买者，以期权合同规定好的价格购买和出售一定数量的某种股票。在进行股票期权交易时，通常都是通过买卖双方之间的期权交易合同来实现，且这种合同是一种统一的标准合同，载明了交易的必备条件，诸如有效期限、数量、种类、费用、股票价格等要素。期权合约作为标准化合约，有交易所设立的保证金制度、结算制度和数量限额制度作保障。对于那些遭受损失而未能补足保证金的交易者，交易所可以采取强制平仓措施以维持整个交易体系的安全性。

【拓展资料】

期权是一种选择权，是指一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的某种特定商品的权利。它是在期货的基础上产生的一种金融工具，给予买方（或持有者）购买或出售标的资产的权利。期权的持有者可以在该项期权规定的时间内选择买或不买、卖或不卖，他可以实施该权利，也可以放弃该权利。而期权的出卖者则只负有期权合约规定的义务。

对期权进行合理的分类，有利于了解期权产品。其中，期权按权利划分，可分为看涨期权和看跌期权两种类型；按种类划分，可分为欧式期权和美式期权两种类型；按行权时间划分，分为欧式期权、美式期权、百慕大期权三种类型。

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