开立期货头寸的主要方式[期货如何建立头寸]

作为虚拟币行业人士而言，我们经常都会说到开立期货头寸的主要方式时有很多细节是需要注意的。你知道期货如何建立头寸？今天就让小编跟你们说说吧！

期货的头寸

头寸是金融行业常用到的一个词，在金融、证券、股票、期货交易中经常用到。

比如在期货交易中建仓时,买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸,简称多头;卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸,简称空头。商品未平仓多头合约与未平仓空头合约之间的差额就叫做净头寸。只是在期货交易中有这种做法，在现货交易中还没有这种做法。

 

在外币交易中，“

建立头寸”是开盘的意思。开盘也叫敞口，就是买进一种货币，同时卖出另一种货币的行为。开盘之后，长了(多头)一种货币，短了(空头)另一种货币。选择适当的汇率水平以及时机建立头寸是盈利的前提。如果入市时机较好，获利的机会就大；相反，如果入市的时机不当，就容易发生亏损。净头寸就是指开盘后获取的一种货币与另一种货币之间的交易差额。

另外在金融同业中还有扎平头寸、头寸拆借等说法。

头寸日有分很多种的：第一头寸日(期货交割过程的第一日)等等，多数就是指对款项动用的当日。

 

期货如何建立头寸?

1、头寸（position）也称为”头衬”就是款项的意思，是金融界及商业界的流行用语。如果银行在当日的全部收付款中收入大于支出款项，就称为”多头寸”，如果付出款项大于收入款项，就称为”缺头寸”。对预计这一类头寸的多与少的行为称为”轧头寸”。到处想方设法调进款项的行为称为”调头寸”。如果暂时未用的款项大于需用量时称为”头寸松”，如果资金需求量大于闲置量时就称为”头寸紧”。

2、头寸是金融行业常用到的一个词，在金融、证券、股票、期货交易中经常用到。

比如在期货交易中建仓时,买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸,简称多头;卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸,简称空头。商品未平仓多头合约与未平仓空头合约之间的差额就叫做净头寸。只是在期货交易中有这种做法，在现货交易中还没有这种做法。

在外币交易中，“ 建立头寸”是开盘的意思。开盘也叫敞口，就是买进一种货币，同时卖出另一种货币的行为。开盘之后，长了(多头)一种货币，短了(空头)另一种货币。选择适当的汇率水平以及时机建立头寸是盈利的前提。如果入市时机较好，获利的机会就大；相反，如果入市的时机不当，就容易发生亏损。净头寸就是指开盘后获取的一种货币与另一种货币之间的交易差额。

另外在金融同业中还有扎平头寸、头寸拆借等说法。

头寸日有分很多种的：第一头寸日(期货交割过程的第一日)等等，多数就是指对款项动用的当日。

期货开户的流程是怎样的？

第1步：携带个人有效身份证前往营业部现场签署开通资料（含考试，联系我们开通商品期货户可免费提供基础培训及考试练习材料）;

第2步：最近三年内做过10笔以上实盘期货或累计不少于10个交易日、10笔以上的原油期货仿真交易；

第3步：申请前期货账户里可用资金大于50万，连续保持五个交易日；

第4步：满足以上条件后，第六个交易日为您申请开通。

客户获得在期货公司的资金账户后，由期货公司为客户办理在各个交易所的交易编码，编码获得批复后即可进行交易。

大部分投资者采取交易软件中的银期转账系统进行出，入金操作（也可以通过现金、电汇、汇票、支票等方式）。其中电汇、汇票、支票须以资金到期货公司账户后方视为到帐；外地客户可在当地任何一家银行开设活期账户，通过银行划转到公司账户，资金到位后视做入金成功。

期货公司要求资金汇款人名一定要与在公司的开户人名相同，才能入金到开户人的名下账户，否则必需由汇款人向期货公司出具“资金证明”。客户在汇款时最好在“资金用途”一栏中填写“入某某的保证金账户”。

网上客户通过互联网，使用期货公司提供的专用交易软件收看、分析行情、自助委托网上交易客户在网络出现问题时，可通过期货公司应急下单电话（电话号码参见期货公司开户资料），报上您的交易账号和交易编码进行电话下单。

若期货公司的通讯出现故障时，系统会自动转为人工委托下单，客户仍可通过网上自助交易，但下单与回报速度会降低。

如何科学地管理期货交易头寸？

期货交易技巧之“如何管理头寸”

１．八成须获利，否则追悔莫及

在期货交易过程中，帐面出现盈利时，只有将头寸平仓获利才能真下成为现实的利润。常说只须八成获利，当帐面利润达到自己预计的七、八成时，应该获利退出来，剩下的二、三成就只当是送给别人了，做期货需要这种从容、大度和洒脱的态度。如果坚持这样做，也是避免固执，培养随行就行习惯的好办法。况且明天的市场会如何是谁也不知道的，如果不及时平仓，市场很可能迅速向着与自己的头寸不利的方向大幅度变动，甚至会到达或是远远超过持有头寸的价位，那时的悔恨心情是一方难尽的，但已是无济于事。

２．犹豫时获利平仓一半

在持有头寸出现帐面盈利，而不知是否该获利出来时，可以立即将持有头寸的一半平仓获利，留一半在市场。这样当市场更加上海或是越发下跌时，都不至后悔。

３．坐失良机

由于单纯的贪得无厌，刚愎自用，或是使卖空头寸错过在低价位获利平仓出来的机会，或是使买空头寸错过在高价平仓出来的机会，从而丢掉了难得的应得收入。投机家中失败者大多数都是因为坐失良机。

市场的波动规模越大，在越接近峰顶或谷底附近时的价格变化就越激烈，为了获得最大的利润，得到最后价格变化最激烈时的理想价格，或是因为以前预测很准而忘乎所以，把“八成须获利”“两种后悔”等古来警句的指教都抛在了一边，这种盲目在市场交易的投机都越多，坐失良机的现象也就越多。

４．设止损点和获利点

所谓设止损点就是停止损失，把亏损控制在最小。在入时设好亏损到达多少时就退出来。或是当价格向着自己的头寸亏增加的方向变动时，到某一个价位就自动退出来，这种作法的最大好处就是可以避免一失足成千古恨的情况发生，能够保存实力。止损是控制风险的宝贵手段，但应特别留意以下三点。①如果止损点的价格设的不切实际，在上升市场的暂时调整或下降市场的暂时反弹时执行了止损，那就比较惨了。②可能会有许多人在同一个价位设了止损，由于这些大量的止损单，市场有时会更激烈地暴涨暴露。③一旦确定了止损点的价位，就不应该再任意变更。

５．斩仓价值千金

在市场固执、我行我素是最严重的癌。头寸出现了帐面亏损，并且预计亏损还将增多时，必须勇敢果断地判断，斩仓。把损失控制在最小限度，为再次入市保留资金。

尤其是在不走运的时候，斩仓是非常重要的事情，要虚心体会。

６．反手交易

反手交易是指把现在所持有的头寸全部平仓之后，重新建立与此相反的头寸。把现在持有卖空头寸全部平仓之后重新买进入市就叫反手买进。

反手交易有两种情况。一是将帐面有盈利的头寸平仓获利之后，建立相反的头寸。通过市场向相反的方向变动而再次获取利润。一是将帐面亏损的头寸斩仓后，为了弥补损失而反手入市。反手入市，反手入市的大多数都是亏损头寸的反手。

反手交易作为期货交易战术是大动作，若成功实属非常漂亮的决定性招数，当然失败的风险也很大，尤其是亏损头寸的反手交易失败的例子比较多。到了必须反手的地步无疑是因为自己怕预测失误，精神上受到打击而情感急躁，因此对行情判断缺乏准确性，只忧虑快点把亏损补上早点获利，不是在已经涨到相当程度的市场买进就是在谷底卖出而陷入困境。

７．用小头寸摸市场

无论在什么场合，市场上升百分之三十，毫无疑问可以判断为离峰顶范围很近，在这样的场合先用小的试探性头寸卖空看看，细致观察市场是不是按照自己预测的那样离峰顶很近。

如果这个小头寸不赚钱，就应判断离峰顶还远，必须谨慎节制卖空。但如果这个小头寸逐渐有些盈利，应看作是卖空的机会，采取一举集中卖中战术。总之，要是持有买空的头寸就该试着卖空小的头寸，看是不是离峰顶差不多了。

用试探头寸入市观察市场的情况是十分重要的，不公限于初做期货者，注是投机老手也需要这样去做。

８．小头寸易成功，大头寸易失败

如果没有相当的资金实力和对市场有绝对的把握，做大头寸是会产生风险的。小头寸不但断念斩仓容易，反手入市也容易。而一个大头寸却是很难做到这些。这就是小头寸容易成功，大头寸容易失败的根本原因。

９．分割法风险小

做期货，认为是谷底就是一次投入全部资金买进大量期货合同的作法是愚蠢的，必须分两次、三次买进，这就是分割法。在资金上应留有一定的余地，应该充分试探性的买进和真正的买进，并且投资金的限度不得超过准备资金的三分之一。

要真是谷底，一次性全部买进是没有什么问题的，但如果是在高价位买进了，一次暴跌就会失去所有的利益，甚至会倾家荡产。如果认为机会只有一次，无论如何容易带有赌博色彩。市场是设刺意味很浓的，尤其是在这时候，很容易干在高价位买进的事，失败的机会相应也就多。

相反如果分两次、三次买进，即使是第一次的想法错了，亏损也是很限的，还有第二次、第三次成功的机会，因此风险也就相应减少了。如果最初是成功的，那么当然可以放心大胆的不断买进入市。

分割法有“金字塔”，“逆金字塔型”，还有“金刚石型”方式。在这里就一般的“金字塔型”做简单说明。①如果跟预测的相反，市场向与自己的头寸相反的方向变动，那么就将最初入市的头寸斩仓出来。②即使最初的头寸失败，还有第二次、第三次获得成功的机会，向亏损加码法那样，一面等待机会，一面把持有头寸的平均值调整的更有利于自己。③如果最初入市的头寸对路，那就不断增加入市头寸使利润变得更大。

分割的优势很多，最主要的还是能分散风险，这样相应地取得成功的机会就多了。

１０．“平难”与“赔钱加码”

难是灾难的难，在这里是亏损的意思。比如持有亏损的买进头寸时，通过在低价位继续买进来降低亏损头寸的平均价格，把亏损平均化就称为平难战法。预测市场不会跌至某个点以下、或是即使一时跌破在不远的将来也一定能回到这个点，并且将远远回升到这个点以上。那么就事先给经纪商在这个价位留一个价格限定买进指令。在这个点以下的价格不断买进，这就叫平难下跌买进法。相反的场合为平难上涨卖出去。下跌买进的场合，最初的买进指令是带有试验性的，头寸量不易过大，随市场不断下跌而逐渐增加买进头寸是比较理想的方法。

平难战法使每张头寸的损失程度减少，但因买空头寸是扇形增加的，全部买空头寸的亏损总额将会达到巨大的金额，当自己对市场的预测不正确时，反而会成为很大的包袱。因此若没有足够的资金，成功是难望的。

平难的方法有一个MARTINGACG，赌输后把赌金加倍，最后获胜的方法。在市场称为倍培平难。这种方法在最初的阶段还可以，如果是陷得很深而失败那将造成不可挽回的结果。

１１．“双向头寸法”，“封口头寸法”

“封口头寸法”是指自己的头寸因为预测失误而亏损，为了不出现更多的亏损，一时在市场建立与起初入市头寸数量相同，方向相反的头寸，在认为适当的时期，将一方的头寸先平仓，留下另一方头来获利补亏，以至反亏为盈的方法。

这是对自己持有头寸的保险，是纯投机性质的。跟通常的托底保值有两点不同：①通过同样的期货来保险期货上的预见测，②倘若最初的头寸不亏损就没有保险的必要。

“封口头寸法”的场合，必须注意的是拆掉一方头寸的电动机，如果拆错了，就成了所谓的“双向头寸双亏损”。若不是在非常特殊的场合，不应该把帐面盈利头寸拆掉，只留下亏损头寸，这是投机取巧的作法，一般应该把亏损的头寸先斩仓，留下帐面有盈利的头寸。这是因为亏损的一方在性质上是逆着现在的市场方向的，这种头寸早一点处理了到是高明的。而帐面有盈利的一方是顺应现在的市场波动的。留在市场有更大的获得机会。要得到“亏损小点，利润大点”的理想结果，象这样拆掉封口头寸的方法是相当重要的。

１２．头寸量也是风险

头寸量也是风险，在期货做得相当顺市或是相当走运的时候是很难体会到这一点的。象“谁也不知道明天的市场”那样，今天很顺利的头寸明天就不一定还是这样，也许市场会反向。一百张顺市的头寸当然要比十张顺市的头寸盈利得，这是毫无疑问的。可反过来去运走，一百张逆市的头寸要比十张逆市头寸多亏十倍，如果情况不断地继续恶化，那么一百张逆市头寸的亏损增加金额比起十张来将是惊人的巨大，若亏损达到一定程度以上，还要涉及到追加保证金或是强行平仓，结果将令人惨不忍睹。

因此入市交易前要先充分考虑自己的资金实力，不要孤注一掷，要认真研究市场，研究“试探法”、“分割法”，力争小头寸赚钱。

１３．持有头寸的品种和合同数不宜过多

人的精力总是限的，能够同时认真对付的至多也不过三种商品，就是说最好不要持三种商品以上的头寸。品种多时，好象是对每种商品都在认真地盯着，其实对它们微妙而富有意义的变化已经是漫不经心或是力不从心了，等变动了许多以后再反应过来时，良机已经过去了，只留下了后悔。

同样，同一种商品的持有合数也不宜过多，合同多起来，价格上下激烈变动，有时就不知道该处理哪一种合同了，不但该赚到手的钱赚不到，时间长了，还会造成很多不必要的损失。

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